bpost NV (BPOST) Fair Value & Analyse

Industrie · BE · Marktkap. €307M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.20 bis €3.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.35 – €8.65 · Fair‑Value‑Band €1.20 – €3.62 · der Kurs von €1.39 notiert unter dem Fair Value von €2.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

bpost NV (BPOST) notiert aktuell bei €1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte bpost NV einen Umsatz von €4.4B bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.20 (Bear Case) bis €3.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, BPOST ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€26.03) gegenüber Wachstums-DCF (€0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

bpost NV/SA bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Paketlogistiklösungen in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: BU Bpost, BU Paxon und BU Landmark Global.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

bpost NV/SA bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Paketlogistiklösungen in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: BU Bpost, BU Paxon und BU Landmark Global. Das Unternehmen bietet Post-, Paket- und Logistikdienstleistungen an, darunter Lieferungen im Geschäft, In-Home-Installationen, Zwei-Mann-Handling und Rückgabe-/Reparatur-/Recyclingdienste sowie grenzüberschreitende und Transportmanagementdienste. Es bietet auch E-Commerce-Logistik an; Erfüllungsdienste; Backoffice; sowie Proximity- und Convenience-Dienste und verkauft verschiedene Bank- und Finanz-, Post- und Einzelhandelsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Zeitschriften, Comics, Romanen und Rätselbüchern; Automatisierung und Einsatz von Robotern für Webshops; maßgeschneiderte Lösungen für die letzte Meile und ausgelagerte Lieferketten; und Reparatur von Smartphones, Drohnen und Kaffeemaschinen sowie Lieferung und Installation von Haushaltsgeräten, Smart-Home-Geräten und Möbeln. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Expresslieferungen tätig; Frachtaufteilung, Sortierung und Bearbeitung von Frachten, Import- und Exportzollaktivitäten sowie Spedition; Frachtverteilungsmanagementsysteme und Lagerhaltung; Lagerung, Logistik und Vertrieb von Kühl- und Tiefkühlprodukten; sowie Verwaltungs- und Finanzdokumentendienste. Das Unternehmen hieß früher De Post-La Poste und änderte im Juni 2010 seinen Namen in bpost NV/SA. bpost NV/SA wurde 1830 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von bpost NV entwickelte sich von €4.3B (FY2021) auf €4.5B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€40.2M.

BPOST beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.