Biotricity, Inc (BTCY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0922). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0980 – $28.02 · Fair‑Value‑Band $0.0548 – $0.0922 · der Kurs von $0.1160 notiert über dem Fair Value von $0.0765. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Biotricity, Inc (BTCY) notiert aktuell bei $0.1160, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0765 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biotricity, Inc einen Umsatz von $15.5M bei einer Nettomarge von -26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $26.9M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0548 (Bear Case) bis $0.0922 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1160 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BTCY ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biotricity, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, bietet biometrische Datenüberwachungslösungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biotricity, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, bietet biometrische Datenüberwachungslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fernüberwachungslösungen für Medizin-, Gesundheits- und Verbrauchermärkte, einschließlich diagnostischer und postdiagnostischer Lösungen für Lebensstil- und chronische Krankheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bioflux und Biocore Pro an, ein integriertes EKG-Gerät und eine Software, die Nasselektroden für die kardiale ambulante Überwachung (COM) nutzt. Biocore, ein Holter- und Extended-Holter-Monitor für die Herzdiagnostik; Biocare unterstützt Ärzte dabei, Daten zu sammeln und Patienten mit zwei oder mehr chronischen Erkrankungen regelmäßig zu überwachen und zu behandeln. Bioheart, das Lösungen für Prävention und Krankheitsmanagement anbietet; und Biokit, ein Kit zur Fernüberwachung von Herzpatienten mit anderen chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder COPD. Biotricity, Inc. hat seinen Sitz in Redwood City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biotricity, Inc entwickelte sich von $7.7M (FY2022) auf $16.0M (FY2026), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$2.4M.

BTCY ist 34% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.