BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $939M

BlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ · US

Kurs$10.15

Fair Value$15.90

Potenzial+56.7%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne $11.92 – $19.87

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $9.40 – $10.36 · Fair‑Value‑Band $11.92 – $19.87 · der Kurs von $10.15 notiert unter dem Fair Value von $15.90. Stand 26.06.2026.

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Analyse

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) notiert aktuell bei $10.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.90 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlackRock Credit Allocation Income Trust einen Umsatz von $55.6M bei einer Nettomarge von -56.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $545M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $55.6M

Umsatzwachstum (J/J) -3.7%

Nettomarge -56.0%

Eigenkapitalrendite 9.7%

Free Cashflow $71.5M FY2025

KGV 9.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 89.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $1.10

Gewinnwachstum (J/J) -1.9%

Nettoverschuldung $545M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

BlackRock Credit Allocation Income Trust ist ein geschlossener, ausgewogener Investmentfonds, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von BlackRock Advisors, LLC und BlackRock (Singapore) Limited verwaltet. Es investiert in die Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Für den festverzinslichen Teil des Portfolios investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Kreditqualität von BBB nach Standard & Poor's Corporation. Er investiert in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen, Bankdarlehen, Vorzugspapiere oder Wandelanleihen oder Derivate. Der Fonds war früher als BlackRock Preferred & Equity Advantage Trust bekannt. Der BlackRock Credit Allocation Income Trust wurde am 27. Dezember 2006 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackRock Credit Allocation Income Trust entwickelte sich von $38.7M (FY2021) auf $110M (FY2025) — rund +29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $102M (+28.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +29.7%/Jahr

FY21 $38.7M

FY22 −$280M

FY23 $52.5M

FY24 $103M

FY25 $110M

Nettoergebnis +28.4%/Jahr

FY21 $37.7M

FY22 −$280M

FY23 $132M

FY24 $63.4M

FY25 $102M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%
Investor AB IVSBF	$40.52	$81.04	+100%

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Häufige Fragen

Ist BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15.90 gegenüber einem Kurs von $10.15 — rund +57% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BTZ?

Unser modellbasierter Fair Value für BlackRock Credit Allocation Income Trust liegt bei $15.90 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $10.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BTZ?

BlackRock Credit Allocation Income Trust hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ)?

BlackRock Credit Allocation Income Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $55.6M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BTZ?

Die Nettomarge von BlackRock Credit Allocation Income Trust liegt bei rund -56.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.