PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 113B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (175.32 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.00 IDR – 426.00 IDR · Fair‑Value‑Band 175.32 IDR – 297.83 IDR · der Kurs von 135.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 236.58 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) notiert aktuell bei 135.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 236.58 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk einen Umsatz von 2.7M IDR bei einer Nettomarge von -65.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.0B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 175.32 IDR (Bear Case) bis 297.83 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 255% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, CANI ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (55.57 IDR) gegenüber Multiplikatoren (30.84 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk ist im Schifffahrtsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Inlandsschifffahrt, Schifffahrtsagenturen, Transport sowie Öl- und Gastransportdienste an und vermietet Schiffe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ankerschlepper, Schlepper, Schwimmkräne, Lastkähne und schweres Gerät.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk ist im Schifffahrtsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Inlandsschifffahrt, Schifffahrtsagenturen, Transport sowie Öl- und Gastransportdienste an und vermietet Schiffe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ankerschlepper, Schlepper, Schwimmkräne, Lastkähne und schweres Gerät. PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk entwickelte sich von 38.3B IDR (FY2021) auf 53.7B IDR (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36.9B IDR.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.