CAQ Holdings (CAQ) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$6.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0098). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0070 – A$0.0700 · Fair‑Value‑Band A$0.0098 – A$0.0114 · der Kurs von A$0.0090 notiert unter dem Fair Value von A$0.0102. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

CAQ Holdings (CAQ) notiert aktuell bei A$0.0090, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0102 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.7M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0098 (Bear Case) bis A$0.0114 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0090 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CAQ ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CAQ Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und im Schmuckeinzelhandel auf dem chinesischen Festland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CAQ Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und im Schmuckeinzelhandel auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen baut und mietet das Haikou-Projekt, ein in einer Freihandelszone errichtetes Einkaufszentrum mit mehrstöckigen Gebäuden, darunter Fabriken, Lagerhallen, einem Gewerbe-/Verwaltungsgebäude und einem Einzelhandelskomplex auf der Insel Hainan, China. Darüber hinaus werden Diamanten, Schmuck und andere Waren in physischen Geschäften unter dem Markennamen Zuanxihui im ​​Duty-Free-Einkaufszentrum Haikou Meilan und im Outlet Haikou Mova verarbeitet, ausgestellt und verkauft. und E-Store in der JingDong Mall sowie über eine Online-E-Commerce-Plattform. CAQ Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAQ Holdings entwickelte sich von A$2.1M (FY2020) auf A$1.7M (FY2024), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$3.8M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.