China Cinda Asset Management Co (CCGDF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $5.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0675 – $0.1885 · Fair‑Value‑Band $0.1700 – $0.2900 · der Kurs von $0.1337 notiert unter dem Fair Value von $0.2300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

China Cinda Asset Management Co (CCGDF) notiert aktuell bei $0.1337, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Cinda Asset Management Co einen Umsatz von $27.0B bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $888B. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1700 (Bear Case) bis $0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1337 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CCGDF ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.37) gegenüber Substanzwert ($3.44). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Cinda Asset Management Co., Ltd. erwirbt, verwaltet, investiert in und veräußert notleidende Vermögenswerte von Finanz- und Nichtfinanzinstituten in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Distressed Asset Management Business und Financial Services Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Cinda Asset Management Co., Ltd. erwirbt, verwaltet, investiert in und veräußert notleidende Vermögenswerte von Finanz- und Nichtfinanzinstituten in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Distressed Asset Management Business und Financial Services Business. Es ist auch an der Konkursverwaltung beteiligt; ausländische Investitionen; Wertpapier- und Terminhandel; Ausgabe von Finanzanleihen; Kreditaufnahme und Kreditvergabe zwischen Banken; kommerzielle Finanzierung für andere Finanzinstitute; genehmigtes Geschäft zur Verbriefung von Vermögenswerten; Verwahrung von Finanzinstituten; und Schließung und Liquidation des Geschäfts. Das Unternehmen ist außerdem in der Beratung und Beratung in den Bereichen Finanzen, Investitionen sowie Rechts- und Risikomanagement tätig. Vermögens- und Projektbewertung; Bankgeschäfte; Fondsmanagement; Vermögensverwaltung; Vertrauen; Finanzierungsleasing; sowie Immobilien- und Industrieinvestitionen und andere Unternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen grenzüberschreitende Wertpapiervermittlung, Handel mit Finanzprodukten, Emission von Schuldtiteln, Investmentbanking und -holding, Immobilienentwicklung, Geschäftsbankwesen, Hotelmanagement und Flugzeugleasing tätig. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Cinda Asset Management Co entwickelte sich von $52.5B (FY2021) auf $40.3B (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5B (−26.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.