Cadence Opportunities Fund Limited (CDO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$33.1M

CO Cadence Opportunities Fund Limited CDO · AU

KursA$2.20

Fair ValueA$1.61

Potenzial-26.8%

Qualität72/100

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Evidenz: Hoch Spanne A$1.21 – A$2.01

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$1.51 – A$2.28 · Fair‑Value‑Band A$1.21 – A$2.01 · der Kurs von A$2.20 notiert über dem Fair Value von A$1.61. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Cadence Opportunities Fund Limited (CDO) notiert aktuell bei A$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.61 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 26.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cadence Opportunities Fund Limited einen Umsatz von A$14.7M bei einer Nettomarge von 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.5M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.0. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$14.7M

Umsatzwachstum (J/J) +6,297%

Nettomarge 55.8%

Eigenkapitalrendite 23.8%

Free Cashflow A$9.6M FY2025

KGV 4.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 82.9%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.5200

Dividendenrendite 6.9%

Gewinnwachstum (J/J) +18.7%

Nettoliquidität A$4.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Cadence Opportunities Fund Limited investiert in in Australien und international notierte Wertpapiere. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cadence Opportunities Fund Limited entwickelte sich von A$10.3M (FY2021) auf A$3.5M (FY2025) — rund −23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.5M (−28.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −23.6%/Jahr

FY21 A$10.3M

FY22 −A$1.0M

FY23 −A$650K

FY24 A$4.3M

FY25 A$3.5M

Nettoergebnis −28.1%/Jahr

FY21 A$5.6M

FY22 −A$1.5M

FY23 −A$1.3M

FY24 A$2.3M

FY25 A$1.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%
Investor AB IVSBF	$40.52	$81.04	+100%

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Häufige Fragen

Ist Cadence Opportunities Fund Limited (CDO) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1.61 gegenüber einem Kurs von A$2.20 — rund −27% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CDO?

Unser modellbasierter Fair Value für Cadence Opportunities Fund Limited liegt bei A$1.61 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDO?

Cadence Opportunities Fund Limited hat einen Qualitäts-Score von 72/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Cadence Opportunities Fund Limited (CDO)?

Cadence Opportunities Fund Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$14.7M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CDO?

Die Nettomarge von Cadence Opportunities Fund Limited liegt bei rund 55.8% — das Unternehmen behält damit etwa 55.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Cadence Opportunities Fund Limited eine Dividende?

Cadence Opportunities Fund Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.90% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.