Chinese Estates Holdings (CESTY) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $305M
Chinese Estates Holdings
CESTY · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert, angepasst von $6.40 auf $1.75 (−72.7%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $3.20 – $3.50 · Fair‑Value‑Band $0.8900 – $2.62 · der Kurs von $3.20 notiert über dem Fair Value von $1.75. Stand 26.06.2026.
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Chinese Estates Holdings (CESTY) notiert aktuell bei $3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $170M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 204.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $648M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8900 (Bear Case) bis $2.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, CESTY ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Chinese Estates Holdings Limited ist einer der führenden Immobilienentwickler in Hongkong. Chinese Estates Holdings Limited ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist an der Stock Exchange of Hong Kong Limited unter der Börsenkürzel 127 notiert. Das Kerngeschäft von Chinese Estates umfasst Immobilieninvestitionen zur Vermietung und Immobilienentwicklung. Die Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf Hongkong und diversifiziert ihre Immobilieninteressen auf das chinesische Festland und das Vereinigte Königreich. Immobilieninvestitionen – Zu den Anlageimmobilien der Gruppe gehören Einzelhandels- und Büroimmobilien. Die meisten Anlageimmobilien von Chinese Estates sind gut erreichbar und strategisch günstig in erstklassigen Gewerbegebieten Hongkongs wie Causeway Bay und Wanchai gelegen. Auf dem chinesischen Festland besitzt Chinese Estates ein internationales Fünf-Sterne-Hotel in Peking. Im Vereinigten Königreich besitzt Chinese Estates zwei Anlageimmobilien in London. In den …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chinese Estates Holdings entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $366M (FY2025), rund −25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$388M.
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| Central Pattana Public Company CPN | 64.50 THB | 79.02 THB | +23% |
| SM Prime Holdings SPHXF | $0.2801 | $0.6700 | +139% |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | ₹1,381 | ₹972.98 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Chinese Estates Holdings (CESTY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CESTY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CESTY?
Wie hoch ist der Umsatz von Chinese Estates Holdings (CESTY)?
Zahlt Chinese Estates Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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