Columbus Energy S.A (CLC) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 175M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.85 PLN bis 8.41 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.39 PLN – 47.80 PLN · Fair‑Value‑Band 1.85 PLN – 8.41 PLN · der Kurs von 3.07 PLN notiert über dem Fair Value von 2.47 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Columbus Energy S.A (CLC) notiert aktuell bei 3.07 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.47 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Columbus Energy S.A einen Umsatz von 322M PLN bei einer Nettomarge von 30.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -85.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.9M PLN. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.85 PLN (Bear Case) bis 8.41 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.07 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CLC ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (27.99 PLN) gegenüber Substanzwert (0.3300 PLN). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Columbus Energy S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen im Bereich Photovoltaik und modernen Energieprodukten für Haushalte und Unternehmen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und der Ukraine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Columbus Energy S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Lösungen im Bereich Photovoltaik und modernen Energieprodukten für Haushalte und Unternehmen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und der Ukraine. Darüber hinaus werden Wärmepumpen, Energiespeicher, Ladestationen für Elektroautos sowie Photovoltaikanlagen und alternative Nettoabrechnungen angeboten. Das Unternehmen hieß früher Columbus Capital S.A. und änderte im März 2016 seinen Namen in Columbus Energy S.A.. Columbus Energy S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Columbus Energy S.A entwickelte sich von 705M PLN (FY2021) auf 294M PLN (FY2025), rund −19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113M PLN.

CLC ist 20% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.