COAL Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 138B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (30.24 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (30.24 IDR bis 56.16 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne 20.00 IDR – 560.00 IDR · Fair‑Value‑Band 30.24 IDR – 56.16 IDR · der Kurs von 27.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 43.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

COAL (COAL) notiert aktuell bei 27.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COAL einen Umsatz von 243B IDR bei einer Nettomarge von 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 181B IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.24 IDR (Bear Case) bis 56.16 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, COAL ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (38.91 IDR) gegenüber Multiplikatoren (11.64 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Black Diamond Resources Tbk ist über seine Tochtergesellschaft PT Dayak Membangun Pratama im Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist an einem Bergbaustandort mit einer Fläche von 4.883 Hektar in Gunung Mas, Zentral-Kalimantan, beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Black Diamond Resources Tbk ist über seine Tochtergesellschaft PT Dayak Membangun Pratama im Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist an einem Bergbaustandort mit einer Fläche von 4.883 Hektar in Gunung Mas, Zentral-Kalimantan, beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bergbauunterstützung, Bergbau und Steinbrüche sowie Finanz- und Investitionstätigkeiten tätig. PT Black Diamond Resources Tbk wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COAL entwickelte sich von 172B IDR (FY2021) auf 243B IDR (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.3B IDR (−36.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.