Cordiant Digital Infrastructure Limited (CORD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 942M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5144 – £1.26 · Fair‑Value‑Band £1.53 – £2.56 · der Kurs von £1.23 notiert unter dem Fair Value von £2.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Cordiant Digital Infrastructure Limited (CORD) notiert aktuell bei £1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cordiant Digital Infrastructure Limited einen Umsatz von £171M bei einer Nettomarge von 89.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £159M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.53 (Bear Case) bis £2.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CORD ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.24) gegenüber Substanzwert (£0.9800). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cordiant Digital Infrastructure Limited ist ein Infrastruktur-Investmentfonds, der auf Investitionen in Buy & Build, Kapitalausgaben und ergänzende Akquisitionen sowie digitale Infrastrukturanlagen im mittelständischen Markt spezialisiert ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cordiant Digital Infrastructure Limited ist ein Infrastruktur-Investmentfonds, der auf Investitionen in Buy & Build, Kapitalausgaben und ergänzende Akquisitionen sowie digitale Infrastrukturanlagen im mittelständischen Markt spezialisiert ist. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in Unternehmen, die in den Bereichen Daten- und Cloud-Zentren, mobile Telekommunikation/Sendetürme, verteilte Sensornetzwerke und Glasfasernetzanlagen tätig sind. Der Fonds möchte in digitale Vermögenswerte im Vereinigten Königreich, Europa, Kanada und Nordamerika investieren. Er investiert in Unternehmen mit einer Gesamtrendite von mindestens 9 Prozent. p.a. auf längere Sicht.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cordiant Digital Infrastructure Limited entwickelte sich von £58.7M (FY2022) auf £36.9M (FY2026), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £159M (+32.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.