Prince of Wales Country Club S.A. (COUNTRY-A) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CL · Marktkap. 4.0B CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 81,505 CLP (Bear) bis 135,842 CLP (Bull), Basis 108,674 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 110,000 CLP – 110,000 CLP · Fair‑Value‑Band 81,505 CLP – 135,842 CLP · der Kurs von 110,000 CLP notiert über dem Fair Value von 108,674 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Prince of Wales Country Club S.A. (COUNTRY-A) notiert aktuell bei 110,000 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 108,674 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prince of Wales Country Club S.A. einen Umsatz von 10.6B CLP bei einer Nettomarge von -0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.9M CLP. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81,505 CLP (Bear Case) bis 135,842 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110,000 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, COUNTRY-A ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (194,386 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (27,168 CLP). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prince of Wales Country Club S.A.I. betreibt einen Sport- und Freizeitclub in Chile. Das Unternehmen bietet Sportanlagen für Golf, Hockey, Rugby, Fitnessstudio, Padel, Fußball, Squash, Tennis, Schwimmen, Tanz, Bridge und Fitness; und Veranstaltungen für Partner, Unternehmen, Externe, Ehen und Räume.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prince of Wales Country Club S.A.I. betreibt einen Sport- und Freizeitclub in Chile. Das Unternehmen bietet Sportanlagen für Golf, Hockey, Rugby, Fitnessstudio, Padel, Fußball, Squash, Tennis, Schwimmen, Tanz, Bridge und Fitness; und Veranstaltungen für Partner, Unternehmen, Externe, Ehen und Räume. Es bietet auch Kinderprogramme an; Spa und Wellness; und Gastronomie. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prince of Wales Country Club S.A. entwickelte sich von 376M CLP (FY2020) auf 474M CLP (FY2024), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 123M CLP.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.