Central Natural Resources, Inc (CTNR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $8.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9895 – $15.15 · Fair‑Value‑Band $1.15 – $1.52 · der Kurs von $3.05 notiert über dem Fair Value von $1.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Central Natural Resources, Inc (CTNR) notiert aktuell bei $3.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Natural Resources, Inc einen Umsatz von $949K bei einer Nettomarge von 33.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.15 (Bear Case) bis $1.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, CTNR ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.21) gegenüber Wachstums-DCF ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Central Natural Resources, Inc. erkundet und fördert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl- und Gasvorkommen. Es verfügt über Öl- und Gasvorkommen in Texas, Louisiana und im Arkoma Basin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Central Natural Resources, Inc. erkundet und fördert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl- und Gasvorkommen. Es verfügt über Öl- und Gasvorkommen in Texas, Louisiana und im Arkoma Basin. Das Unternehmen verfügt außerdem über Dampf- und metallurgische Kohlevorkommen im Westen von Arkansas, im Osten von Oklahoma, im Nordosten von Oklahoma und im Südosten von Kansas; und erforscht und produziert Kohleflözmethan in Sebastian County, Arkansas und LeFlore County, Oklahoma. Darüber hinaus vermietet sie Immobilien; und besitzt Mineral- und Holzbeteiligungen im mittleren Westen und Süden der Vereinigten Staaten. Central Natural Resources, Inc. wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Kansas City, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Natural Resources, Inc entwickelte sich von $925K (FY2018) auf $949K (FY2022), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei $319K.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.