CT Private Equity Trust PLC (CTPE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 358M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von £4.12 (Bear) bis £6.87 (Bull), Basis £5.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.81 – £5.54 · Fair‑Value‑Band £4.12 – £6.87 · der Kurs von £4.94 notiert unter dem Fair Value von £5.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CT Private Equity Trust PLC (CTPE) notiert aktuell bei £4.94, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CT Private Equity Trust PLC einen Umsatz von £42.0M bei einer Nettomarge von 55.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £96.5M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.12 (Bear Case) bis £6.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CTPE ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (£5.11) gegenüber Wachstums-DCF (£0.9300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CT Private Equity Trust PLC, früher bekannt als BMO Private Equity Trust Plc, ist auf sekundäre indirekte und direkte Investitionen sowie Investitionen in andere Fonds spezialisiert. Im Rahmen der Investition in andere Fonds ist der Fonds auf Private-Equity-Fonds, Offshore-Fonds, Buy-out-Fonds, Risikofonds, Mezzanine-Fonds und Investmentfonds spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CT Private Equity Trust PLC, früher bekannt als BMO Private Equity Trust Plc, ist auf sekundäre indirekte und direkte Investitionen sowie Investitionen in andere Fonds spezialisiert. Im Rahmen der Investition in andere Fonds ist der Fonds auf Private-Equity-Fonds, Offshore-Fonds, Buy-out-Fonds, Risikofonds, Mezzanine-Fonds und Investmentfonds spezialisiert. Im Rahmen der Direktinvestitionen investiert das Unternehmen in Mezzanine, Early Venture, Mid Venture, Late Venture, Middle Market, Later Stage, Mature und Buyout. Der Fonds strebt an, dass zum Zeitpunkt der Investition nicht mehr als 15 Prozent des Gesamtvermögens in börsennotierte Investmentgesellschaften im Vereinigten Königreich investiert werden dürfen, nicht mehr als 15 Prozent des Gesamtvermögens in nicht im Vereinigten Königreich börsennotierte Investmentgesellschaften investiert werden dürfen, nicht mehr als 33 Prozent des Gesamtvermögens in direkte Private-Equity-Co-Investitionen investiert werden dürfen und nicht mehr als 10 Prozent des Gesamtvermögens außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und Kontinentaleuropas investiert werden dürfen. Es hat in erster Linie einen globalen Aufgabenbereich, ist aber auf den Mittelstand im Vereinigten Königreich und in Europa ausgerichtet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen und investiert in Schwellenländer.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CT Private Equity Trust PLC entwickelte sich von £68.2M (FY2021) auf £42.0M (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £23.1M (−23.4%/Jahr seit FY2021).

CTPE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.