CT UK Capital And Income Investment Trust Plc (CTUK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 323M GBX

CU CT UK Capital And Income Investment Trust Plc CTUK · LSE

Kurs£3.50

Fair Value£3.41

Potenzial-2.6%

Qualität65/100

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Evidenz: Hoch Spanne £2.56 – £4.27

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne £3.19 – £3.67 · Fair‑Value‑Band £2.56 – £4.27 · der Kurs von £3.50 notiert über dem Fair Value von £3.41. Stand 26.06.2026.

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Analyse

CT UK Capital And Income Investment Trust Plc (CTUK) notiert aktuell bei £3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 2.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CT UK Capital And Income Investment Trust Plc einen Umsatz von £29.8M bei einer Nettomarge von 89.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £12.8M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 29.8M GBX

Umsatzwachstum (J/J) +43.7%

Nettomarge 89.5%

Eigenkapitalrendite 8.2%

Free Cashflow 10.7M GBX FY2025

KGV 12.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 69.3%

Gewinn je Aktie (TTM) £0.2700

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) +57.1%

Nettoverschuldung 12.8M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

CT UK Capital And Income Investment Trust Plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von F&C Investment Business Ltd. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Dividenden ausschüttende Value-Aktien von Unternehmen. Beim Aufbau seines Portfolios konzentriert es sich auf Faktoren wie starke Bilanzen und einen robusten Cashflow. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem FTSE All Share Index. CT UK Capital And Income Investment Trust Plc wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CT UK Capital And Income Investment Trust Plc entwickelte sich von £101M (FY2021) auf £36.2M (FY2025) — rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £18.9M (−34.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −22.6%/Jahr

FY21 £101M

FY22 −£44.6M

FY23 £39.2M

FY24 £19.8M

FY25 £36.2M

Nettoergebnis −34.1%/Jahr

FY21 £100M

FY22 −£45.3M

FY23 £38.3M

FY24 £55.6M

FY25 £18.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%
Investor AB IVSBF	$40.52	$81.04	+100%

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Häufige Fragen

Ist CT UK Capital And Income Investment Trust Plc (CTUK) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £3.41 gegenüber einem Kurs von £3.50 — rund −3% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CTUK?

Unser modellbasierter Fair Value für CT UK Capital And Income Investment Trust Plc liegt bei £3.41 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £3.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTUK?

CT UK Capital And Income Investment Trust Plc hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CT UK Capital And Income Investment Trust Plc (CTUK)?

CT UK Capital And Income Investment Trust Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £29.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CTUK?

Die Nettomarge von CT UK Capital And Income Investment Trust Plc liegt bei rund 89.5% — das Unternehmen behält damit etwa 89.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CT UK Capital And Income Investment Trust Plc eine Dividende?

CT UK Capital And Income Investment Trust Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.83% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.