CVC Income & Growth Limited (CVCE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. €308M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0101). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (€0.0091 bis €0.0101), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.0062 – €0.0112 · Fair‑Value‑Band €0.0091 – €0.0101 · der Kurs von €0.0109 notiert über dem Fair Value von €0.0085. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
CVC Income & Growth Limited (CVCE) notiert aktuell bei €0.0109, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0091 (Bear Case) bis €0.0101 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.0109 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CVCE ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€2.29) gegenüber Substanzwert (€0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CVC Income & Growth Limited ist ein geschlossener Investment-Dachfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Goldman Sachs International aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CVC Credit Partners Investment Management Ltd. verwaltet. Er investiert in die Rentenmärkte Westeuropas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CVC Income & Growth Limited ist ein geschlossener Investment-Dachfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Goldman Sachs International aufgelegt wurde. Der Fonds wird von CVC Credit Partners Investment Management Ltd. verwaltet. Er investiert in die Rentenmärkte Westeuropas. Der Fonds ist bestrebt, in Wertpapiere von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu investieren. Sie investiert ihr gesamtes Vermögen hauptsächlich in Anteile der CVC European Credit Opportunities S.àr.l, die ihrerseits in vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sub-Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem S&P European Leveraged Loan Index, dem iBoxx EUR Liquid High Yield Index, dem S&P Europe 350 Index und dem HFRX Global Hedge Fund Index. Früher war es als CVC Credit Partners European Opportunities Limited bekannt. CVC Income & Growth Limited wurde am 20. März 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CVC Income & Growth Limited entwickelte sich von €37.7M (FY2021) auf €32.8M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€6.6M.
CVCE ist 22% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 971 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fondul Proprietatea SA FP | $0.0420 | $0.0800 | +90% |
| BlackRock, Inc BLK | $1,136 | $465.75 | -59% |
| Blackstone Inc BX | $124.56 | $16.35 | -87% |
| Investor AB INVEB | kr 423.70 | kr 847.40 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$62.45 | C$10.12 | -84% |
| KKR & Co KKR | $100.94 | $44.88 | -56% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 532.50 | kr 1,065 | +100% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹242.98 | ₹40.19 | -83% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 320.98 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹10,398 | ₹9,202 | -12% |
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Häufige Fragen
Ist CVC Income & Growth Limited (CVCE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CVCE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVCE?
Wie hoch ist die Nettomarge von CVCE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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