Darden Restaurants, Inc (D1RI34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$118B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von R$41.43 auf R$42.72 (+3.1%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +3.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$241.74 – R$295.13 · Fair‑Value‑Band R$25.12 – R$57.28 · der Kurs von R$265.92 notiert über dem Fair Value von R$42.72. Stand 24.06.2026.
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Darden Restaurants, Inc (D1RI34) notiert aktuell bei R$265.92, während unser modellbasierter Fair Value bei R$42.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Darden Restaurants, Inc einen Umsatz von R$12.8B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.9B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$25.12 (Bear Case) bis R$57.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$265.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial — D1RI34 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Darden Restaurants, Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Full-Service-Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen firmiert unter den Markennamen Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy's, Yard House, Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's Prime Seafood, Bahama Breeze, The Capital Burger, Darden und Darden Restaurants. Darden Restaurants, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Orlando, Florida.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Darden Restaurants, Inc entwickelte sich von R$9.6B (FY2022) auf R$12.1B (FY2025) — rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.0B (+3.3%/Jahr seit FY2022).
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10 weitere Restaurants-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 4,928 MXN | 1,948 MXN | -60% |
| Starbucks Corporation SBUX | C$27.68 | C$7.21 | -74% |
| Compass Group CMPGF | $32.84 | $18.80 | -43% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS | C$12.49 | C$9.29 | -26% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $151.08 | $91.11 | -40% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | $72.66 | $34.01 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $77.57 | $49.50 | -36% |
| Yum China Holdings YUMC | $42.88 | $41.58 | -3% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $179.77 | $128.38 | -29% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $295.11 | $231.96 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Darden Restaurants, Inc (D1RI34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von D1RI34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D1RI34?
Wie hoch ist der Umsatz von Darden Restaurants, Inc (D1RI34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von D1RI34?
Zahlt Darden Restaurants, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.