Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN) Fair Value & Analyse
Immobilien · CA · Marktkap. C$4.2B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$10.99 – C$14.73 · Fair‑Value‑Band C$7.74 – C$12.90 · der Kurs von C$14.73 notiert über dem Fair Value von C$10.32. Stand 16.07.2026.
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Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN) notiert aktuell bei C$14.73, während unser modellbasierter Fair Value bei C$10.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dream Industrial Real Estate Investment Trust einen Umsatz von C$540M bei einer Nettomarge von 34.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$3.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.74 (Bear Case) bis C$12.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$14.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, DIR-UN ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Dream Industrial Real Estate Investment Trust ist Eigentümer, Manager und Betreiber eines globalen Portfolios gut gelegener, diversifizierter Industrieimmobilien. Zum 31. Dezember 2025 ist Dream Industrial REIT an einem Portfolio beteiligt und verwaltet dieses, das 342 Industrieanlagen (555 Gebäude) mit einer Bruttomietfläche von insgesamt rund 73,6 Millionen Quadratfuß in Schlüsselmärkten in Kanada, Europa und den USA umfasst. Das Ziel von Dream Industrial REIT besteht darin, seinen Anteilsinhabern durch sichere Ausschüttungen sowie ein Wachstum des Nettoinventarwerts und des Cashflows pro Einheit, gestützt durch sein hochwertiges Portfolio, hohe Gesamtrenditen zu bieten eine Investment-Grade-Bilanz. Dream Industrial REIT ist ein nicht eingetragener, offener Immobilieninvestmentfonds. Der Dream Industrial Real Estate Investment Trust wurde am 20. Juli 2012 in Ontario, Kanada, gegründet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dream Industrial Real Estate Investment Trust entwickelte sich von C$290M (FY2021) auf C$508M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$170M (−27.3%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $143.83 | $76.01 | -47% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $321.29 | $225.92 | -30% |
| Extra Space Storage Inc E1XR34 | R$184.30 | R$39.64 | -78% |
| SEGRO Plc SEGXF | $10.37 | $6.25 | -40% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $204.69 | $81.41 | -60% |
| Lineage, Inc LINE | $40.82 | $72.44 | +77% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 2.00 SGD | -20% |
| CubeSmart CUBE | $40.62 | $30.41 | -25% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $63.63 | $29.73 | -53% |
| STAG Industrial, Inc S2TA34 | R$39.56 | R$6.29 | -84% |
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Häufige Fragen
Ist Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DIR-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIR-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DIR-UN?
Zahlt Dream Industrial Real Estate Investment Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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