Downer EDI Limited (DNERY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.0B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $5.59 – $5.95 · Fair‑Value‑Band $4.13 – $7.59 · der Kurs von $5.95 notiert unter dem Fair Value von $6.07. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Downer EDI Limited (DNERY) notiert aktuell bei $5.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Downer EDI Limited einen Umsatz von $10.1B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $253M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.13 (Bear Case) bis $7.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, DNERY ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Downer EDI Limited ist als integrierter Facility-Management-Dienstleister in Australien, Neuseeland und international tätig. Es ist im Bereich Transport tätig; Energie und Versorgung; und Anlagensegmente. Das Transportsegment bietet Straßennetzmanagement; routinemäßige Straßeninstandhaltung; Vermögensverwaltungssysteme; Sprühversiegelung; Asphaltverlegung; Lösungen zur Deponieumleitung; Schienenfahrzeuge bis hin zu Infrastrukturdienstleistungen; sowie Bau- und Konstruktionslösungen wie Signalanlagen, Gleis- und Bahnhofsarbeiten, Brücken, Flughäfen und Straßen. Dieses Segment umfasst auch die Herstellung und Lieferung von Produkten auf Bitumenbasis und Asphalt; und entwickelt und fertigt lebenserhaltende Dienstleistungen, die Flottenwartung, Betrieb und umfassende Überholung von Anlagen umfassen. Das Segment „Energie und Versorgung“ betreibt Strom-, Gas-, Wasser-, Telekommunikations-, Industrie-, Ressourcen- und Energiegeschäfte, einschließlich Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Downer EDI Limited entwickelte sich von $11.5B (FY2021) auf $10.5B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $137M (−6.9%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.