DCI Advisors Limited (DOLHF) Fair Value & Analyse

US · Marktkap. $85.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0691). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0301 – $0.6602 · Fair‑Value‑Band $0.0691 – $0.0971 · der Kurs von $0.0470 notiert unter dem Fair Value von $0.0935. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

DCI Advisors Limited (DOLHF) notiert aktuell bei $0.0470, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.1M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0691 (Bear Case) bis $0.0971 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0470 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.2700) gegenüber Multiplikatoren ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DCI Advisors Limited (vormals: Dolphin Capital Investors Ltd) wurde auf den Britischen Jungferninseln gegründet und registriert und ist von den Britischen Jungferninseln nach Guernsey auf den Kanalinseln migriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DCI Advisors Limited (vormals: Dolphin Capital Investors Ltd) wurde auf den Britischen Jungferninseln gegründet und registriert und ist von den Britischen Jungferninseln nach Guernsey auf den Kanalinseln migriert. Das Unternehmen ist eine Immobilieninvestitionsgesellschaft, die sich auf groß angelegte, freizeitintegrierte Wohnresorts im Frühstadium im östlichen Mittelmeerraum konzentriert. Das Unternehmen wurde bis zum 20. März 2023 von Dolphin Capital Partners Ltd (dem Investmentmanager) verwaltet, einer unabhängigen privaten Verwaltungsgesellschaft, die auf Immobilieninvestitionen vor allem in Südosteuropa spezialisiert ist. Danach wurde das Unternehmen selbstverwaltet. Die Aktien der Gesellschaft wurden am 8. Dezember 2005 zum Handel am AIM-Markt der London Stock Exchange (AIM) zugelassen. Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde der Name der Gesellschaft von Dolphin Capital Investors Ltd in DCI Advisors Ltd. geändert. DCI Advisors Limited wurde am 7. Juni 2005 gegründet und im Vereinigten Königreich eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DCI Advisors Limited entwickelte sich von $4.7M (FY2021) auf $1.9M (FY2025), rund −20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.