DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $80.4M

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc DTF · US

Kurs$11.50

Fair Value$5.66

Potenzial-50.8%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne $4.25 – $7.08

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $10.79 – $11.51 · Fair‑Value‑Band $4.25 – $7.08 · der Kurs von $11.50 notiert über dem Fair Value von $5.66. Stand 26.06.2026.

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Analyse

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) notiert aktuell bei $11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.66 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc einen Umsatz von $2.8M bei einer Nettomarge von 84.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.6M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.8M

Umsatzwachstum (J/J) -5.2%

Nettomarge 84.9%

Eigenkapitalrendite 2.7%

Free Cashflow $43.4M FY2023

KGV 34.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 66.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.3300

Dividendenrendite 3.4%

Gewinnwachstum (J/J) +63.8%

Nettoliquidität $4.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Virtus Investment Partners, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von Duff & Phelps Investment Management Co. verwaltet. Er investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus steuerbefreiten Versorgungsobligationen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren wie Wasser und Abwasser, Elektrizitätsversorgung, vorab erstattete Versorgung, Umweltschutz und Nichtversorgung. Er investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Früher war es unter dem Namen DTF Tax-Free Income Inc. bekannt. DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. wurde im November 1991 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc entwickelte sich von $3.8M (FY2021) auf $2.6M (FY2025) — rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.3M (−5.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −9.2%/Jahr

FY21 $3.8M

FY22 −$22.2M

FY23 $3.6M

FY24 $4.6M

FY25 $2.6M

Nettoergebnis −5.5%/Jahr

FY21 $2.9M

FY22 −$22.7M

FY23 $3.1M

FY24 $4.2M

FY25 $2.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%
Investor AB IVSBF	$40.52	$81.04	+100%

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Häufige Fragen

Ist DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5.66 gegenüber einem Kurs von $11.50 — rund −51% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von DTF?

Unser modellbasierter Fair Value für DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc liegt bei $5.66 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $11.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTF?

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF)?

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DTF?

Die Nettomarge von DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc liegt bei rund 84.9% — das Unternehmen behält damit etwa 84.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc eine Dividende?

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.