Ducon Infratechnologies Limited (DUCON) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 126% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹5.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.29 – ₹30.40 · Fair‑Value‑Band ₹5.32 – ₹8.87 · der Kurs von ₹3.14 notiert unter dem Fair Value von ₹7.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ducon Infratechnologies Limited (DUCON) notiert aktuell bei ₹3.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ducon Infratechnologies Limited einen Umsatz von ₹4.3B bei einer Nettomarge von 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹671M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.7. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.32 (Bear Case) bis ₹8.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DUCON ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹11.15) gegenüber Substanzwert (₹3.42). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ducon Infratechnologies Limited, ein Unternehmen für fossile Brennstoffe/saubere Kohletechnologie, bietet Lösungen in den Bereichen Rauchgasentschwefelungssysteme (REA) und Materialtransportsysteme in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrial EPC und Security Solutions & AI tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ducon Infratechnologies Limited, ein Unternehmen für fossile Brennstoffe/saubere Kohletechnologie, bietet Lösungen in den Bereichen Rauchgasentschwefelungssysteme (REA) und Materialtransportsysteme in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrial EPC und Security Solutions & AI tätig. Das Unternehmen bietet REA-Systeme mit Kalkstein-, Meerwasser- und Trockensorbet-Injektion für mit Kohle, HFO und Petrolkoks befeuerte Kraftwerkskessel an und führt Projekte in den Bereichen ländliche Elektrifizierung, industrielle Umweltkontrolle und Schüttguthandhabung durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Beratungsdienste wie IT-Vertrieb, Beschaffungs-Outsourcing-Lösungen, Sicherheitsüberwachungssysteme, Server, Speicher- und Energiemanagementsysteme sowie Marketing- und Branding-Dienste an. Das Unternehmen hieß früher Dynacons Technologies Limited und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Ducon Infratechnologies Limited. Ducon Infratechnologies Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ducon Infratechnologies Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2022) auf ₹4.2B (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹110M (+25.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.