Dynasty Fine Wines Group (DYFWF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $54.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0352). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0314 bis $0.0352), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne $0.0350 – $0.2273 · Fair‑Value‑Band $0.0314 – $0.0352 · der Kurs von $0.0385 notiert über dem Fair Value von $0.0314. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Dynasty Fine Wines Group (DYFWF) notiert aktuell bei $0.0385, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0314 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynasty Fine Wines Group einen Umsatz von $170M bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0314 (Bear Case) bis $0.0352 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0385 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, DYFWF ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.1700) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynasty Fine Wines Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Traubenweinprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rotweine, Weißweine und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynasty Fine Wines Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Traubenweinprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rotweine, Weißweine und Sonstiges tätig. Unter dem Markennamen Dynasty werden Weinprodukte in verschiedenen Kategorien angeboten, darunter Rotweine, Weißweine, Schaumweine, Eiswein, Brandy und Baijiu. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch unverarbeiteten Wein; und verkauft Schlosswein und andere ausländische Markenweine. Das Unternehmen vertreibt Weinprodukte über ein Netzwerk von Händlern sowie online. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynasty Fine Wines Group entwickelte sich von $306M (FY2021) auf $170M (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.7M (−19.6%/Jahr seit FY2021).

DYFWF ist 18% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.