e-Novia S.p.A (E9IA) Fair Value & Analyse
Technologie · IT · Marktkap. €70.8M
Fair Value Stand: 23.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 48 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.7300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
44‑Monats‑Spanne €2.00 – €7.20 · Fair‑Value‑Band €0.4400 – €0.7300 · der Kurs von €2.00 notiert über dem Fair Value von €0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Analyse
e-Novia S.p.A (E9IA) notiert aktuell bei €2.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte e-Novia S.p.A einen Umsatz von €9.6M bei einer Nettomarge von -11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.4M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4400 (Bear Case) bis €0.7300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, E9IA ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Benachrichtige mich, wenn E9IA den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
e-Novia S.p.A. entwickelt und vermarktet fahrzeugbasierte und kollaborative Roboterprodukte. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von e-Novia S.p.A entwickelte sich von €4.3M (FY2020) auf €8.3M (FY2024), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€13.8M.
E9IA ist 71% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | $315.90 | $84.16 | -73% |
| Garmin Ltd GRMN | $241.76 | $146.67 | -39% |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | $635.52 | $367.58 | -42% |
| Chroma ATE Inc 2360 | 1,905 TWD | 286.15 TWD | -85% |
| Hexagon AB HEXAB | kr 80.10 | kr 52.93 | -34% |
| MKS Inc MKSI | $324.69 | $77.46 | -76% |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | ¥52.91 | ¥34.47 | -35% |
| Fortive Corporation FTV | $61.78 | $33.84 | -45% |
| Trimble Inc TRMB | $52.72 | $24.47 | -54% |
| Cognex Corporation CGNX | $64.07 | $13.75 | -79% |
e-Novia S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist e-Novia S.p.A (E9IA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von E9IA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von E9IA?
Wie hoch ist der Umsatz von e-Novia S.p.A (E9IA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von E9IA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
e-Novia S.p.A beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.