EC World REIT (ECWDF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.0015 · der Kurs von $0.0015 notiert unter dem Fair Value von $0.0015. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

EC World REIT (ECWDF) notiert aktuell bei $0.0015, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0015 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $28.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $468M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ECWDF ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.3100) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EC World REIT ist ein Singapore Real Estate Investment Trust (REIT). Mit der Strategie, hauptsächlich direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio ertragsgenerierender Immobilien zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EC World REIT ist ein Singapore Real Estate Investment Trust (REIT). Mit der Strategie, hauptsächlich direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio ertragsgenerierender Immobilien zu investieren. Die Immobilien werden in erster Linie für E-Commerce, Supply-Chain-Management und Logistikzwecke sowie für immobilienbezogene Vermögenswerte genutzt, wobei der geografische Schwerpunkt zunächst auf der Volksrepublik China (VRC) liegt, vor allem auf Hangzhou und Wuhan. Der REIT-Manager ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sponsors Forchn Holdings Group Co. Ltd. Hangzhou Wangcheng Property Service Co., Ltd. und Hangzhou Chonghang Port Supply Chain Co., Ltd., beide sind Eigentum Dritter Manager (Property Manager) für die Immobilien in China ernannt. Der Hauptsitz des Sponsors befindet sich in 6 Shenton Way, No 41-03 OUE Downtown 1 Singapore 068809. EC World REIT wurde am 5. August 2015 gegründet und in Singapur eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EC World REIT entwickelte sich von $125M (FY2021) auf $35.2M (FY2025), rund −27.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$250M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.