Euroespes, S.A (EEP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ES · Marktkap. €3.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.1400 bis €0.4300). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.3400 – €0.5800 · Fair‑Value‑Band €0.1400 – €0.4300 · der Kurs von €0.3400 notiert über dem Fair Value von €0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Euroespes, S.A (EEP) notiert aktuell bei €0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euroespes, S.A einen Umsatz von €3.9M bei einer Nettomarge von -29.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.6M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1400 (Bear Case) bis €0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EEP ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.7100) gegenüber Wachstums-DCF (€0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euroespes, S.A., ein medizinisches Zentrum, bietet medizinische Dienstleistungen für die Erforschung, Diagnose und Behandlung von Störungen des Zentralnervensystems und anderen Krankheiten in Spanien und international an. Es bietet personalisierte und genomische Medizindienste für prädiktive, diagnostische und therapeutische Zwecke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euroespes, S.A., ein medizinisches Zentrum, bietet medizinische Dienstleistungen für die Erforschung, Diagnose und Behandlung von Störungen des Zentralnervensystems und anderen Krankheiten in Spanien und international an. Es bietet personalisierte und genomische Medizindienste für prädiktive, diagnostische und therapeutische Zwecke. Das Unternehmen bietet auch medizinische Dienstleistungen wie Neuroophthalmologie, Neuro-Otorhinolaryngologie, Neuropsychologie, digitale Diagnostik, Radiodiagnostik, Labor für klinische Analysen, Krankenpflege und Kardiologie an. Darüber hinaus wird in den Bereichen Biochemie, Gesundheitsbiotechnologie, Epigenetik, Pharmakogenomik und Nutrazeutika geforscht und entwickelt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Coruña, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euroespes, S.A entwickelte sich von €3.3M (FY2021) auf €2.9M (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €923.

EEP ist 18% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.