EPX Limited (EPX) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$14.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.3060). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1500 – A$2.02 · Fair‑Value‑Band A$0.3060 – A$0.5100 · der Kurs von A$0.1900 notiert unter dem Fair Value von A$0.4080. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

EPX Limited (EPX) notiert aktuell bei A$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.4080 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPX Limited einen Umsatz von A$15.6M bei einer Nettomarge von -43.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3060 (Bear Case) bis A$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EPX ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.5000) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.2100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPX Limited bietet Gebäudeenergiemanagementlösungen für Gewerbeimmobilien in Australien, Asien, dem Vereinigten Königreich und dem Nahen Osten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPX Limited bietet Gebäudeenergiemanagementlösungen für Gewerbeimmobilien in Australien, Asien, dem Vereinigten Königreich und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet die Cloud-Datenplattform EDGE an, eine verwaltete Plattform, die die Datenerfassung von Unterzählern, IoT-Sensoren und Gebäudemanagementsystemen (BMS) optimiert und Möglichkeiten zur Reduzierung des Energie-, Wasser- und Abfallverbrauchs innerhalb des Gebäudes durch das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren von Datensätzen pro Jahr identifiziert. Zu den Produkten der EDGE-Plattform gehören EDGE Essential, EDGE Commercial, EDGE Insight, EDGE Insight+, EDGE Industrial und EDGE Certifi. Das Unternehmen bietet auch EDGE-Funktionen wie Erfassung, Aggregation, Analyse und Optimierung. Es bietet seine Lösungen für gewerbliche Büros, Krankenhäuser, Hotels, Einzelhandel, Einkaufszentren, Gesundheitswesen und Krankenhäuser an. Das Unternehmen war früher als EP&T Global Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in EPX Limited. EPX Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPX Limited entwickelte sich von A$6.1M (FY2021) auf A$15.3M (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$5.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.