PT Fajar Surya Wisesa Tbk, (FASW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 17.6T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,514 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (757.16 IDR bis 1,514 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,830 IDR – 8,533 IDR · Fair‑Value‑Band 757.16 IDR – 1,514 IDR · der Kurs von 5,312 IDR notiert über dem Fair Value von 1,015 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Fajar Surya Wisesa Tbk, (FASW) notiert aktuell bei 5,312 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,015 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Fajar Surya Wisesa Tbk, einen Umsatz von 8.0T IDR bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 757.16 IDR (Bear Case) bis 1,514 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,312 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, FASW ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Fajar Surya Wisesa Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungspapieren in Indonesien und anderen asiatischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Fajar Surya Wisesa Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungspapieren in Indonesien und anderen asiatischen Ländern. Das Unternehmen bietet beschichtete Duplexplatten für den Einsatz in leichten Verpackungsmaterialien für pharmazeutische Produkte, Schuhe, Haushaltswaren, verarbeitete Lebensmittel und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen bietet auch Produkte aus Containerkarton an, beispielsweise braunes Verpackungspapier, das für die Außenschichten von Wellpappenbögen verwendet wird; Wellenpapier für die Herstellung von Kartons; und weißer Trägerkarton für industrielle Verpackungen und Kartonherstellung. Es verkauft seine Produkte direkt an Industrie- und Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Fajar Surya Wisesa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Scgp Solutions (Singapore) Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Fajar Surya Wisesa Tbk, entwickelte sich von 11.9T IDR (FY2021) auf 8.1T IDR (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1T IDR.

FASW ist 81% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.