Future Generation Global Investment Company (FGG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$688M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von A$1.52 (Bear) bis A$2.54 (Bull), Basis A$2.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8389 – A$1.76 · Fair‑Value‑Band A$1.52 – A$2.54 · der Kurs von A$1.70 notiert unter dem Fair Value von A$2.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Future Generation Global Investment Company (FGG) notiert aktuell bei A$1.70, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Future Generation Global Investment Company einen Umsatz von A$75.8M bei einer Nettomarge von 63.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$76.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.52 (Bear Case) bis A$2.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, FGG ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$5.31) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.8900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Future Generation Global Investment Company Limited ist ein geschlossener Aktiendachfonds, der von Wilson Asset Management (International) Pty Limited aufgelegt wurde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Future Generation Global Investment Company Limited ist ein geschlossener Aktiendachfonds, der von Wilson Asset Management (International) Pty Limited aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von Antipodes Partners, Avenir Capital Pty Ltd, Cooper Investors Pty Limited, Eastspring Investments (Singapore) Limited, Ellerston Capital Pty Limited, Hunter Hall Investment Management Limited, Insync Funds Management Pty Limited, IronBridge Capital Management, L.P., Magellan Asset Management Limited, Manikay Partners, Morphic Asset Management Pty Limited, Neuberger Berman Australia Pty Limited, Nikko Asset Management Australia Limited und Optimal Fund Management verwaltet Pty Limited, Paradice Investment Management Pty Ltd., Tribeca Investment Partners Pty Ltd. und VGI Partners Pty Limited. Er investiert in Fonds, die in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt investieren. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert hauptsächlich in andere Investmentfonds, die wiederum in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investieren. Der Fonds setzt bei der Zusammenstellung seines Portfolios sowohl quantitative als auch fundamentale Analysen mit einer Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Aktienauswahlansätzen ein. Future Generation Global Investment Company Limited wurde am 10. Juli 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Future Generation Global Investment Company entwickelte sich von A$74.7M (FY2021) auf A$75.8M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$48.0M (+0.2%/Jahr seit FY2021).

FGG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.