HERCULES (HERCULES) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹5.1B

H HERCULES HERCULES · NSE

Kurs₹159.32

Fair Value₹41.02

Potenzial-74.3%

Qualität56/100

Beobachte HERCULES kostenlos — wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Evidenz: Mittel Spanne ₹30.76 – ₹51.27

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹153.85 – ₹212.01 · Fair‑Value‑Band ₹30.76 – ₹51.27 · der Kurs von ₹159.32 notiert über dem Fair Value von ₹41.02. Stand 03.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

HERCULES (HERCULES) notiert aktuell bei ₹159.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.02 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 74.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HERCULES einen Umsatz von ₹89.1M bei einer Nettomarge von 86.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.9M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 65.2. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹89.1M

Umsatzwachstum (J/J) -99.5%

Nettomarge 86.7%

Eigenkapitalrendite 1.0%

Free Cashflow −₹11.0M FY2026

KGV 65.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -3.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.44

Gewinnwachstum (J/J) -3.5%

Nettoliquidität ₹7.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HERCULES entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹89.1M (FY2026) — rund −46.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹77.2M (−15.2%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −46.4%/Jahr

FY22 ₹1.1B

FY23 ₹1.5B

FY24 ₹1.8B

FY25 ₹61.5M

FY26 ₹89.1M

Nettoergebnis −15.2%/Jahr

FY22 ₹149M

FY23 ₹1.0B

FY24 ₹360M

FY25 ₹55.8M

FY26 ₹77.2M

Ist HERCULES fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV	$1,128	$185.61	-84%
SIEGY SIEGY	$155.06	$89.54	-42%
SMAWF SMAWF	$307.12	$176.28	-43%
SMNS SMNS	C$31.76	C$22.85	-28%
SIE SIE	€279.00	€140.38	-50%
Schneider Electric S.E. SBGSF	$334.00	$148.44	-56%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist HERCULES (HERCULES) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹41.02 gegenüber einem Kurs von ₹159.32 — rund −74% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HERCULES?

Unser modellbasierter Fair Value für HERCULES liegt bei ₹41.02 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹159.32.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HERCULES?

HERCULES hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von HERCULES (HERCULES)?

HERCULES weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹89.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HERCULES?

Die Nettomarge von HERCULES liegt bei rund 86.7% — das Unternehmen behält damit etwa 86.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.