AMTD IDEA Group (HKB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 2.0B SGD

AI AMTD IDEA Group HKB · SG

Kurs3.49 SGD

Fair Value2.72 SGD

Potenzial-22.1%

Qualität46/100

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Evidenz: Mittel Spanne 2.04 SGD – 3.40 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 3.49 SGD – 3.60 SGD · Fair‑Value‑Band 2.04 SGD – 3.40 SGD · der Kurs von 3.49 SGD notiert über dem Fair Value von 2.72 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

AMTD IDEA Group (HKB) notiert aktuell bei 3.49 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.72 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 22.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMTD IDEA Group einen Umsatz von 88.5M SGD bei einer Nettomarge von 49.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 82.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 241M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 88.5M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -82.6%

Nettomarge 49.3%

Eigenkapitalrendite 3.9%

Free Cashflow 17.1M SGD FY2025

KGV 34.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -336%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1000 SGD

Gewinnwachstum (J/J) -97.3%

Nettoverschuldung 241M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Die AMTD IDEA Group, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Kapitalmarktlösungen in China, Hongkong, Europa, den Vereinigten Staaten und Südostasien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kapitalmarktlösungen, digitale Lösungen und andere Dienste, Medien- und Unterhaltungsdienste, Hotelbetrieb, Gastgewerbe und VIP-Dienste sowie strategische Investitionen tätig. Das Segment Capital Market Solutions beschafft Mittel durch Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, Privatplatzierungen und Schuldtitelemissionen; bietet Finanzberatungsdienste an, beispielsweise inländische und grenzüberschreitende Beratungsdienste für Fusionen und Übernahmen; und bietet Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Segment Digital Solutions and Other Services bietet Anlegerkommunikation, Investor Relations und Unternehmenskommunikationsdienste für institutionelle und Firmenkunden sowie digitale Finanzlösungsdienste. Das Segment Medien- und Unterhaltungsdienste bietet Print- und digitale …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMTD IDEA Group entwickelte sich von 110M SGD (FY2021) auf 57.2M SGD (FY2025) — rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 43.6M SGD (−27.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −15.1%/Jahr

FY21 110M SGD

FY22 134M SGD

FY23 172M SGD

FY24 54.1M SGD

FY25 57.2M SGD

Nettoergebnis −27.4%/Jahr

FY21 157M SGD

FY22 157M SGD

FY23 143M SGD

FY24 51.0M SGD

FY25 43.6M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$123.26	$52.88	-57%
Investor AB IVSBF	$39.99	$79.98	+100%

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Häufige Fragen

Ist AMTD IDEA Group (HKB) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.72 SGD gegenüber einem Kurs von 3.49 SGD — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HKB?

Unser modellbasierter Fair Value für AMTD IDEA Group liegt bei 2.72 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.49 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HKB?

AMTD IDEA Group hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AMTD IDEA Group (HKB)?

AMTD IDEA Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 88.5M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HKB?

Die Nettomarge von AMTD IDEA Group liegt bei rund 49.3% — das Unternehmen behält damit etwa 49.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.