Hilong Holding (HLONF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $44.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0357). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.3250 · Fair‑Value‑Band $0.0357 – $0.0460 · der Kurs von $0.0270 notiert unter dem Fair Value von $0.0432. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Hilong Holding (HLONF) notiert aktuell bei $0.0270, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0432 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilong Holding einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0357 (Bear Case) bis $0.0460 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0270 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, HLONF ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0279) gegenüber Substanzwert ($0.0123). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hilong Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Ölfeldausrüstungs- und -dienstleistungsanbieter in China, Hongkong, Russland, Zentralasien und Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika, Südasien, Südostasien, Afrika, Ozeanien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hilong Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Ölfeldausrüstungs- und -dienstleistungsanbieter in China, Hongkong, Russland, Zentralasien und Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika, Südasien, Südostasien, Afrika, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oilfield Equipment Manufacturing and Services, Oilfield Services und Offshore Engineering Services tätig. Das Segment Oilfield Equipment Manufacturing and Services produziert und vertreibt Ölfeldausrüstung. Das Segment Oilfield Services bietet Bohrdienstleistungen, integrierte umfassende Dienstleistungen, den Handel mit Röhrenprodukten in Ölgebieten und damit verbundene Dienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten. Das Segment Offshore Engineering Services bietet technisches Design, Simulationsanalyse und technischen Support; und verschiedene technische Baudienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Pipeline-Beschichtungsdienstleistungen beteiligt. sowie Forschung und Entwicklung zur Technologie zur Herstellung von Öl- und Gasgeräten sowie Rohren. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Öl- und Gasausrüstung sowie Hardbanding-Materialien. Hilong Holding Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hilong Holding entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$324M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.