BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U) Fair Value & Analyse
Immobilien · CA · Marktkap. $449M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $10.31 auf $10.46 (+1.5%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $10.44 – $13.11 · Fair‑Value‑Band $5.83 – $14.36 · der Kurs von $11.53 notiert über dem Fair Value von $10.46. Stand 17.07.2026.
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BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U) notiert aktuell bei $11.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BSR Real Estate Investment Trust einen Umsatz von $135M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $713M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.83 (Bear Case) bis $14.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, HOM-U ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
BSR Real Estate Investment Trust ist ein intern verwalteter, nicht eingetragener, offener Immobilieninvestmentfonds. Der REIT besitzt ein Portfolio von Mehrfamilien-Wohnimmobilien im Gartenstil, die sich in attraktiven Primärmärkten in der Sunbelt-Region der Vereinigten Staaten befinden. Der BSR Real Estate Investment Trust wurde am 9. Januar 2018 gegründet und in Ontario, Kanada eingetragen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BSR Real Estate Investment Trust entwickelte sich von $120M (FY2021) auf $147M (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$63.8M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| E1QR34 E1QR34 | R$164.90 | R$84.29 | -49% |
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $182.24 | $154.52 | -15% |
| EQR EQR | $65.70 | $56.87 | -13% |
| Essex Property Trust, Inc E1SS34 | R$150.00 | R$16.44 | -89% |
| Invitation Homes INVH | $29.05 | $23.59 | -19% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $132.50 | $75.54 | -43% |
| Sun Communities, Inc SUI | $119.50 | $121.64 | +2% |
| UDR, Inc UDR | $38.39 | $19.76 | -49% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $31.83 | $31.25 | -2% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $62.19 | $37.72 | -39% |
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Häufige Fragen
Ist BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HOM-U?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HOM-U?
Wie hoch ist der Umsatz von BSR Real Estate Investment Trust (HOM-U)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HOM-U?
Zahlt BSR Real Estate Investment Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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