HOT-U Fair Value & Analyse
Immobilien · CA · Marktkap. $27.2M
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Fair Value am 09.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.3433 auf $0.3263 (−5.0%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −16.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.2750 – $0.5700 · Fair‑Value‑Band $0.1762 – $0.4755 · der Kurs von $0.4200 notiert über dem Fair Value von $0.3263. Stand 09.07.2026.
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HOT-U (HOT-U) notiert aktuell bei $0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3263 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HOT-U einen Umsatz von $276M bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $403M. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1762 (Bear Case) bis $0.4755 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4200 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial, HOT-U ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
American Hotel Income Properties REIT LP (TSX: HOT.UN, TSX: HOT.U, TSX: HOT.DB.U) oder AHIP ist eine Kommanditgesellschaft, die gegründet wurde, um in Hotelimmobilien in den Vereinigten Staaten zu investieren. Die 78 Premium-Markenhotels von AHIP mit ausgewähltem Service befinden sich in sekundären Metropolmärkten, die von einer vielfältigen und stabilen Nachfrage profitieren. AHIP-Hotels operieren unter Marken, die über Lizenzvereinbarungen mit Marriott, Hilton, IHG und Choice Hotels verbunden sind. Die langfristigen Ziele des Unternehmens bestehen darin, auf seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei erfolgreichen Investitionen aufzubauen, monatliche Ausschüttungen in US-Dollar an die Anteilsinhaber zu leisten und durch das kontinuierliche Wachstum seines diversifizierten Hotelportfolios Wert zu schaffen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HOT-U entwickelte sich von $241M (FY2021) auf $188M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$74.0M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| RCR RCR | 6.80 PHP | 17.00 PHP | +150% |
| AREIT AREIT | 37.95 PHP | 94.88 PHP | +150% |
| MREIT MREIT | 13.62 PHP | 27.60 PHP | +103% |
| FILRT FILRT | 2.90 PHP | 2.74 PHP | -6% |
| DDMPR DDMPR | 1.05 PHP | 1.34 PHP | +28% |
| CREIT CREIT | 3.41 PHP | 4.06 PHP | +19% |
| WOTSO WOT | A$0.6000 | A$0.9200 | +53% |
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 196,000 VND | 52,975 VND | -73% |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 146,800 VND | 367,000 VND | +150% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,150 IDR | 1,330 IDR | -78% |
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Häufige Fragen
Ist HOT-U unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HOT-U?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HOT-U?
Wie hoch ist der Umsatz von HOT-U?
Wie hoch ist die Nettomarge von HOT-U?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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