Ironbark Balanced Income Limited (IBC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$42.7M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.3900 (Bear) bis A$0.6500 (Bull), Basis A$0.5200. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 80/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3537 – A$0.4450 · Fair‑Value‑Band A$0.3900 – A$0.6500 · der Kurs von A$0.4450 notiert unter dem Fair Value von A$0.5200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Ironbark Balanced Income Limited (IBC) notiert aktuell bei A$0.4450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ironbark Balanced Income Limited einen Umsatz von A$4.8M bei einer Nettomarge von 70.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.2M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3900 (Bear Case) bis A$0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4450 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, IBC ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$1.07) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ironbark Balanced Income Limited ist ein geschlossener, ausgewogener Investmentfonds, der von Kaplan Funds Management Pty Ltd. aufgelegt und beraten wird. Der Fonds legt Wert auf Erträge und investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte in Australien. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ironbark Balanced Income Limited ist ein geschlossener, ausgewogener Investmentfonds, der von Kaplan Funds Management Pty Ltd. aufgelegt und beraten wird. Der Fonds legt Wert auf Erträge und investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte in Australien. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert in verschiedene Unternehmen, die an den australischen Börsen notiert sind. Der Fonds strebt einen Vergleich seiner Performance mit der RBA Cash Rate +3 % p.a. an. (nach Verwaltungsgebühren) und zahlt eine vierteljährliche Dividende. Zuvor wurde Ironbark Capital Limited im März 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ironbark Balanced Income Limited entwickelte sich von A$8.9M (FY2021) auf A$4.1M (FY2025), rund −17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.1M (−17.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.