Inovalis Real Estate Investment Trust (INO-UN) Fair Value & Analyse
Immobilien · CA · Marktkap. C$25.8M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$1.90 auf C$1.88 (−1.1%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$0.6878 – C$1.20 · Fair‑Value‑Band C$1.40 – C$2.79 · der Kurs von C$0.7200 notiert unter dem Fair Value von C$1.88. Stand 16.07.2026.
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Inovalis Real Estate Investment Trust (INO-UN) notiert aktuell bei C$0.7200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$15.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$179M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.40 (Bear Case) bis C$2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.7200 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, INO-UN ist mit 161% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Inovalis Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der an der Toronto Stock Exchange in Kanada notiert ist. Es wurde von Inovalis gegründet und investiert in Büroimmobilien in den Hauptmärkten Frankreich, Deutschland und Spanien. Es enthält 10 Vermögenswerte. Inovalis REIT erwirbt (indirekt) Immobilien über CanCorpEurope, einen von der CSSF in Luxemburg zugelassenen alternativen Investmentfonds (AIF), der von Inovalis S.A. verwaltet wird. Der Inovalis Real Estate Investment Trust wurde am 3. Februar 2013 gegründet und in Ontario, Kanada eingetragen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Inovalis Real Estate Investment Trust entwickelte sich von C$34.5M (FY2021) auf C$22.4M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$56.0M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BXP, Inc BXP | $64.91 | $60.75 | -6% |
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €6.46 | -58% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.75 | $47.22 | -9% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | $50.73 | $126.83 | +150% |
| Gecina GECFF | $87.89 | $128.26 | +46% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $14.54 | $3.95 | -73% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust MPCMF | $1.07 | $0.9200 | -14% |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | $28.86 | $8.62 | -70% |
| Keppel DC REIT KPDCF | $1.75 | $1.48 | -15% |
| DEXUS DEXSF | $4.05 | $2.67 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist Inovalis Real Estate Investment Trust (INO-UN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INO-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INO-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von Inovalis Real Estate Investment Trust (INO-UN)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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