Invitation Homes (INVH) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $16.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.10 – $39.14 · Fair‑Value‑Band $12.62 – $21.03 · der Kurs von $30.37 notiert über dem Fair Value von $16.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Invitation Homes (INVH) notiert aktuell bei $30.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invitation Homes einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.3B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.62 (Bear Case) bis $21.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, INVH ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($20.92) gegenüber Wachstums-DCF ($8.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Invitation Homes ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Einfamilienhäusern zur Vermietung und bietet Bewohnern hochwertige Häuser in begehrten Vierteln in den Vereinigten Staaten. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Invitation Homes ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Einfamilienhäusern zur Vermietung und bietet Bewohnern hochwertige Häuser in begehrten Vierteln in den Vereinigten Staaten. Zum 31. Dezember 2025 sind wir alleiniger Eigentümer von 86.192 Häusern zur Vermietung, gemeinsamer Eigentümer von 8.006 Häusern zur Vermietung und bieten professionelle Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienste für Dritte für weitere 15.866 Häuser an, die sich alle hauptsächlich in 16 Kernmärkten im ganzen Land befinden. Diese Häuser tragen dazu bei, den Bedürfnissen einer wachsenden Zahl von Amerikanern gerecht zu werden, die auf die Einfachheit, Flexibilität und Ersparnis des Leasings zählen. Wir bieten unseren Bewohnern Zugang zu modernisierten Häusern mit Funktionen, die sie schätzen, sowie die Nähe zu Arbeitsplätzen und guten Schulen. Die anhaltende Nachfrage nach unserem Produkt beweist, dass die Auswahl und Flexibilität, die wir bieten, für viele Menschen attraktiv ist. Wir sind in Märkten mit starken Nachfragetreibern, hohen Eintrittsbarrieren und hohem Potenzial für Mietsteigerungen tätig, vor allem im Westen der USA, in Florida und im Südosten der USA. Durch eine disziplinierte Markt- und Vermögensauswahl sowie durch strategische Fusionen und Übernahmen haben wir unsere Portfolios im Allein- und Miteigentum so konzipiert, dass sie die betrieblichen Vorteile der lokalen Dichte sowie Skaleneffekte nutzen, die unserer Meinung nach nicht ohne weiteres reproduziert werden können. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 haben wir eine bewährte, vertikal integrierte Betriebsplattform aufgebaut, die es uns ermöglicht, sowohl die Häuser, die wir besitzen, als auch die, die wir im Auftrag anderer verwalten, effektiv und effizient zu erwerben, zu renovieren, zu vermieten, zu warten und zu verwalten. Das Portfolio an Häusern, die wir besitzen, ist durchschnittlich etwa 1.880 Quadratmeter groß und verfügt über drei bis vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Dies spricht eine Bewohnerbasis an, die unserer Meinung nach weniger vorübergehend ist als ein typischer Mehrfamilienbewohner.Wir investieren in die Vorabrenovierung von Häusern in unserem Portfolio, um den Kapitalbedarf zu decken, laufende Wartungskosten zu senken und die Nachfrage der Bewohner anzukurbeln. Invitation Homes Inc. wurde am 6. Juni 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invitation Homes entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $588M (+22.5%/Jahr seit FY2021).

INVH ist 45% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Invitation Homes (INVH) Cheap When Earnings Look Fair? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Do Wall Street Analysts Like Invitation Homes Stock? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Invitation Homes Inc (INVH) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Core FFO Grows 5%, Share ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• INVH Q2 FFO Beats Estimates on NOI Growth, Revenues Top, '26 View Up Yahoo Finance · 30.07.2026

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.