Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $533M

Invesco Quality Municipal Income Trust IQI · US

Kurs$10.04

Fair Value$6.41

Potenzial-36.2%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne $4.81 – $8.01

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $8.32 – $10.04 · Fair‑Value‑Band $4.81 – $8.01 · der Kurs von $10.04 notiert über dem Fair Value von $6.41. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) notiert aktuell bei $10.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invesco Quality Municipal Income Trust einen Umsatz von $41.0M bei einer Nettomarge von 43.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $86.8M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $41.0M

Umsatzwachstum (J/J) +0.9%

Nettomarge 43.8%

Eigenkapitalrendite 3.2%

Free Cashflow $51.7M FY2025

KGV 29.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 87.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.3400

Dividendenrendite 7.6%

Gewinnwachstum (J/J) +1,025%

Nettoverschuldung $86.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Invesco Quality Municipal Income Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, INVESCO Asset Management (Japan) Limited, Invesco Hong Kong Limited, INVESCO Senior Secured Management, Inc. und Invesco Canada Ltd. gemeinsam verwaltet. Er investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert hauptsächlich in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, darunter Kommunalanleihen, Kommunalanleihen und Kommunalanleihen. Zur Zusammenstellung seines Portfolios nutzt es eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Wertpapierauswahl. Der Fonds war zuvor als Morgan Stanley Quality Municipal Income Trust bekannt. Der Invesco Quality Municipal Income Trust wurde am 29. September 1992 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Quality Municipal Income Trust entwickelte sich von $4.9M (FY2021) auf $32.3M (FY2025) — rund +60.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.9M (+45.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +60.6%/Jahr

FY21 $4.9M

FY22 −$4.1M

FY23 −$87.4M

FY24 $45.1M

FY25 $32.3M

Nettoergebnis +45.5%/Jahr

FY21 $4.5M

FY22 −$4.5M

FY23 −$87.8M

FY24 $44.7M

FY25 $19.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BlackRock, Inc BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$123.26	$52.88	-57%
Investor AB IVSBF	$40.08	$80.15	+100%

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Häufige Fragen

Ist Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6.41 gegenüber einem Kurs von $10.04 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IQI?

Unser modellbasierter Fair Value für Invesco Quality Municipal Income Trust liegt bei $6.41 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $10.04.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IQI?

Invesco Quality Municipal Income Trust hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI)?

Invesco Quality Municipal Income Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $41.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IQI?

Die Nettomarge von Invesco Quality Municipal Income Trust liegt bei rund 43.8% — das Unternehmen behält damit etwa 43.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Invesco Quality Municipal Income Trust eine Dividende?

Invesco Quality Municipal Income Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.