Integrated Research Limited (IREHF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $32.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1189 bis $0.2303) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1800 – $1.73 · Fair‑Value‑Band $0.1189 – $0.2303 · der Kurs von $0.2000 notiert über dem Fair Value von $0.1679. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Integrated Research Limited (IREHF) notiert aktuell bei $0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1679 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Research Limited einen Umsatz von $67.8M bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $38.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1189 (Bear Case) bis $0.2303 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, IREHF ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.70) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Research Limited entwirft, entwickelt, implementiert und vertreibt Software für geschäftskritisches Computing, Unified Communication und Zahlungsnetzwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Research Limited entwirft, entwickelt, implementiert und vertreibt Software für geschäftskritisches Computing, Unified Communication und Zahlungsnetzwerke. Das Unternehmen bietet Prognosis an, eine integrierte Suite von Überwachungs- und Verwaltungssoftware, die dem Management und dem technischen Personal einer Organisation betriebliche Einblicke in die HP NonStop-Plattform, verteilte Systemserver, Unified Communications, Zahlungsumgebungen und Geschäftsanwendungen geben soll. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lizenz-, Test-, Wartungs- und professionelle Dienstleistungen sowie Software-as-a-Service-Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Enterprise UC, Contact Center, Kundenerfahrungstests und Raumverwaltungsdienste für die Zusammenarbeit sowie hochwertige Zahlungen, Kartenzahlungen und Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Echtzeitzahlungen. Es bedient Banken, Kreditkartenunternehmen, Telekommunikationsanbieter, Technologieunternehmen, Dienstleister und Hersteller. Integrated Research Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Research Limited entwickelte sich von $78.5M (FY2021) auf $68.3M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.4M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.