AB Inter RAO Lietuva, (IRL) Fair Value & Analyse
Versorger · PL · Marktkap. 196M PLN
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 12.91 PLN auf 2.98 PLN (−76.9%) seit 24.06.2026.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.53 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (2.24 PLN bis 4.53 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.51 PLN – 17.96 PLN · Fair‑Value‑Band 2.24 PLN – 4.53 PLN · der Kurs von 9.80 PLN notiert über dem Fair Value von 2.98 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
AB Inter RAO Lietuva, (IRL) notiert aktuell bei 9.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.98 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AB Inter RAO Lietuva, einen Umsatz von 313M PLN bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.24 PLN (Bear Case) bis 4.53 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.80 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, IRL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (17.88 PLN) gegenüber Substanzwert (0.9400 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
AB Inter RAO Lietuva liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Litauen, Lettland, Russland und Estland. Das Unternehmen betreibt verschiedene Formen des Stromhandels, kauft und verkauft Strom im Rahmen bilateraler Verträge mit anderen Stromlieferanten und bietet Strombörsendienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AB Inter RAO Lietuva liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Litauen, Lettland, Russland und Estland. Das Unternehmen betreibt verschiedene Formen des Stromhandels, kauft und verkauft Strom im Rahmen bilateraler Verträge mit anderen Stromlieferanten und bietet Strombörsendienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Ausgleichsdiensten für Endverbraucher und andere Stromgroßhändler beteiligt. der Verkauf und Kauf von Regel- und Ausgleichsstrom für die Übertragungsnetzbetreiber; und grenzüberschreitender Stromhandel. Darüber hinaus erzeugt und liefert das Unternehmen Windenergie durch einen Windpark in Westlitauen; und liefert Strom an Endverbraucher. Es betreibt auch Exportaktivitäten. AB Inter RAO Lietuva wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Vilnius, Litauen. AB Inter RAO Lietuva ist eine Tochtergesellschaft von RAO Nordic Oy.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AB Inter RAO Lietuva, entwickelte sich von 179M PLN (FY2017) auf 334M PLN (FY2021), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei 14.3M PLN (+12.4%/Jahr seit FY2017).
IRL ist 70% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $257.57 | $89.08 | -65% |
| Vistra Corp VST | $158.86 | $47.59 | -70% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹218.45 | ₹75.57 | -65% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.88 | ¥3.13 | -19% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.90 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 67.50 THB | 40.44 THB | -40% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,730 | ₹342.02 | -80% |
| Talen Energy Corporation TLN | $372.37 | $44.67 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥5.80 | ¥4.95 | -15% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$58.45 | HK$31.90 | -45% |
AB Inter RAO Lietuva, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist AB Inter RAO Lietuva, (IRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRL?
Wie hoch ist der Umsatz von AB Inter RAO Lietuva, (IRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IRL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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