Intrepid Capital Corporation (ITPC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $5.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($220.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($220.11 bis $399.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $50.00 – $1,000 · Fair‑Value‑Band $220.11 – $399.93 · der Kurs von $155.01 notiert unter dem Fair Value von $310.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Intrepid Capital Corporation (ITPC) notiert aktuell bei $155.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $310.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intrepid Capital Corporation einen Umsatz von $12.5M bei einer Nettomarge von -15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $220.11 (Bear Case) bis $399.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $155.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ITPC ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($471.37) gegenüber Substanzwert ($147.66). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Intrepid Capital Corporation ist über ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften Intrepid Capital Management (ICM) und Allen C. Ewing & Co. als Anlageberater und Broker-Dealer tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Intrepid Capital Corporation ist über ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften Intrepid Capital Management (ICM) und Allen C. Ewing & Co. als Anlageberater und Broker-Dealer tätig. ICM verwaltet Aktien-, Renten- und ausgewogene Portfolios für öffentliche und private Unternehmen, Gewerkschaften, Stiftungen, Stiftungen sowie Einzelpersonen und Familien. Ewing bietet Wertpapiervermittlung und Investmentbanking mit umfassenden Dienstleistungen an, die in erster Linie die Beratung von Kunden in Fragen der Unternehmensfinanzierung, einschließlich Fusionen und Übernahmen, sowie der Ausgabe öffentlicher Aktien umfassen. Im Juni 2003 ernannte Intrepid Mark F. Travis, seinen Executive Vice President, zum Präsidenten und Chief Executive Officer des Unternehmens. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Jacksonville Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY1999 – FY2002 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intrepid Capital Corporation entwickelte sich von $4.5M (FY1999) auf $12.2M (FY2002), rund +39.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2002 bei −$88.9K.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.