JPMorgan Asian Investment Trust plc (JAGI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 372M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von £5.05 (Bear) bis £8.42 (Bull), Basis £6.73. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.36 – £6.13 · Fair‑Value‑Band £5.05 – £8.42 · der Kurs von £5.50 notiert unter dem Fair Value von £6.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

JPMorgan Asian Investment Trust plc (JAGI) notiert aktuell bei £5.50, während unser modellbasierter Fair Value bei £6.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan Asian Investment Trust plc einen Umsatz von £54.2M bei einer Nettomarge von 93.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £3.7M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £5.05 (Bear Case) bis £8.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £5.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JAGI ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£26.31) gegenüber Wachstums-DCF (£0.6400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPMorgan Asian Investment Trust plc ist ein offener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Asiens mit Ausnahme Japans. Der Fonds verteilt seine Anlagen auf diversifizierte Sektoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPMorgan Asian Investment Trust plc ist ein offener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Asiens mit Ausnahme Japans. Der Fonds verteilt seine Anlagen auf diversifizierte Sektoren. Er investiert in Wachstumsaktien von Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem MSCI AC Asia Ex Japan Index. Früher hieß es JPMorgan Fleming Asian Investment Trust plc. JPMorgan Asian Investment Trust plc wurde am 1. Januar 1997 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan Asian Investment Trust plc entwickelte sich von £35.5M (FY2021) auf £33.6M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £50.6M (+10.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.