JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc (JCH) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 510M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £4.95 – £9.44 · Fair‑Value‑Band £9.43 – £15.71 · der Kurs von £9.40 notiert unter dem Fair Value von £12.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc (JCH) notiert aktuell bei £9.40, während unser modellbasierter Fair Value bei £12.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc einen Umsatz von £115M bei einer Nettomarge von 96.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £18.5M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.5. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £9.43 (Bear Case) bis £15.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £9.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JCH ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£71.20) gegenüber Dividendendiskontierung (£4.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Es wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Es wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Dividendenaktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Es vergleicht die Leistung seines Portfolios mit dem FTSE All-Share Index. JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc wurde am 24. April 1963 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc entwickelte sich von £83.5M (FY2021) auf £115M (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £111M (+7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 970 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.