JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc (JUGI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 402M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£2.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.06 bis £2.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.86 – £3.71 · Fair‑Value‑Band £1.06 – £2.49 · der Kurs von £3.36 notiert über dem Fair Value von £1.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc (JUGI) notiert aktuell bei £3.36, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc einen Umsatz von £62.2M bei einer Nettomarge von 89.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £59.7M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.06 (Bear Case) bis £2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JUGI ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£3.31) gegenüber Substanzwert (£2.61). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von JPMorgan Funds Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird von JPMorgan Asset Management (UK) Limited gemeinsam verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Typischerweise investiert er in Small-Cap-Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem FTSE Small Cap (ex Inv Companies) (£) Index. Früher war es als JPMorgan Fleming Smaller Companies Investment Trust und Fleming Smaller Companies Investment Trust bekannt. JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc wurde am 1. Juni 1990 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Plc entwickelte sich von £50.8M (FY2021) auf £26.3M (FY2025), rund −15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£3.0M.

JUGI ist 45% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.