Jutal Offshore Oil Services Limited (JUTOY) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $138M
Jutal Offshore Oil Services Limited
JUTOY · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $20.28 auf $11.25 (−44.5%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $12.84 – $20.26 · Fair‑Value‑Band $8.44 – $14.07 · der Kurs von $13.85 notiert über dem Fair Value von $11.25. Stand 18.07.2026.
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Jutal Offshore Oil Services Limited (JUTOY) notiert aktuell bei $13.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jutal Offshore Oil Services Limited einen Umsatz von $800M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $522M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.44 (Bear Case) bis $14.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, JUTOY ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Jutal Offshore Oil Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Anlagen und der Bereitstellung integrierter Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, neue Energie sowie die Raffinerie- und Chemieindustrie. Das Unternehmen baut Großmodule wie Onshore-LNG-Module, modulare Anlagen, Offshore-Plattformen und FPSO/FLNG-Module; und bietet Ladendesign, Materialbeschaffung, strukturelle Vorfertigung, Bearbeitung, Lackierung, Montage, Installation mechanischer Geräte, Vorinbetriebnahme sowie Verladungs- und Transportdienste. Darüber hinaus werden Projekte in den Bereichen Öl- und Gasprozessmodule, petrochemische Ausrüstung und Unterwassergeschäft durchgeführt. und Schiffsreparatur- und Baudienstleistungen, einschließlich Lackierung, Elektroinstallation und Inbetriebnahme, Rumpfmontage, Bau sowie Renovierung und Wartung von Offshore-Plattformdiensten. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen Produktionsanlagen für die …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jutal Offshore Oil Services Limited entwickelte sich von $4.0B (FY2021) auf $778M (FY2025), rund −33.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.6M (+41.8%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 993.35 MXN | 512.97 MXN | -48% |
| Baker Hughes Company B1KR34 | R$337.00 | R$145.44 | -57% |
| Halliburton Company HALI34 | R$182.00 | R$19.35 | -89% |
| TechnipFMC plc FTI | $69.01 | $29.89 | -57% |
| Tenaris S.A TNRSF | $28.45 | $23.75 | -17% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥144.80 | ¥53.54 | -63% |
| Saipem SpA SAPMY | $1.08 | $0.6200 | -43% |
| Subsea 7 S.A ACGYF | $38.19 | $26.61 | -30% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.39 | ¥18.43 | +49% |
| Gaztransport & Technigaz SA GZPZY | $46.58 | $48.53 | +4% |
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Häufige Fragen
Ist Jutal Offshore Oil Services Limited (JUTOY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JUTOY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JUTOY?
Wie hoch ist der Umsatz von Jutal Offshore Oil Services Limited (JUTOY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JUTOY?
Zahlt Jutal Offshore Oil Services Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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