Kogan.com Ltd (KGGNF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $207M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.10 – $4.33 · Fair‑Value‑Band $1.96 – $3.82 · der Kurs von $2.16 notiert unter dem Fair Value von $2.77. Stand 18.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Kogan.com Ltd (KGGNF) notiert aktuell bei $2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kogan.com Ltd einen Umsatz von $503M bei einer Nettomarge von -8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $25.5M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.96 (Bear Case) bis $3.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, KGGNF ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Kogan.com Ltd ist als Online-Händler in Australien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Marken in verschiedenen Kategorien an, darunter Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren, Hardware, Spielzeug und andere sowie Möbel, Spiele und andere Unterhaltungsprodukte. und besitzt und betreibt Handelsmarken. Es bietet auch Prepaid-Mobilfunktarife an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Versicherungen an, darunter Hausrat-, Hausrat- und Kfz-Versicherungen sowie Haustier- und Lebensversicherungen. und NBN-Internetpläne. Darüber hinaus bietet es Altersvorsorgefonds, Kreditkarten sowie Strom- und Gasdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den eigenen Marken wie Kogan, Ovela, Fortis, Vostok und Komodo sowie unter Produkten von Drittmarken wie Apple, Canon, Swann und Samsung an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kogan.com Ltd entwickelte sich von $781M (FY2021) auf $488M (FY2025), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$39.5M.

Ist KGGNF fair bewertet? → Jetzt prüfen

Ähnliche Aktien

10 weitere Internet Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.