Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. (KRSOF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $195M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1400 bis $0.2800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2170 – $0.5000 · Fair‑Value‑Band $0.1400 – $0.2800 · der Kurs von $0.2170 notiert über dem Fair Value von $0.2000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. (KRSOF) notiert aktuell bei $0.2170, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. einen Umsatz von $11.1B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 195.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.3B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1400 (Bear Case) bis $0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2170 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, KRSOF ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.5341) gegenüber Multiplikatoren ($0.0928). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Automobilen und zugehörigen Fahrzeugen sowie Ersatzteilen in der Türkei und international. Das Unternehmen ist über Karsan-Markenprodukte und -Ersatzteile sowie andere Marken-Vertriebssegmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Automobilen und zugehörigen Fahrzeugen sowie Ersatzteilen in der Türkei und international. Das Unternehmen ist über Karsan-Markenprodukte und -Ersatzteile sowie andere Marken-Vertriebssegmente tätig. Das Unternehmen bietet Pkw, Lkw, Kleinbusse, Busse, Wasserstoffbusse sowie Elektro- und Dieselbusse an. Darüber hinaus werden Kundendienst-, Marketing- und Finanzierungsleasingdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen JEST, ATAK und STAR. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Kiraca Holding AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $16.6B (FY2025), rund +69.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $179M (+17.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.