Kokuyo Co (KUKYF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.29 bis $6.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne $3.53 – $895,642 · Fair‑Value‑Band $3.29 – $6.49 · der Kurs von $5.59 notiert über dem Fair Value von $4.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kokuyo Co (KUKYF) notiert aktuell bei $5.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kokuyo Co einen Umsatz von $368B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.0. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.29 (Bear Case) bis $6.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, KUKYF ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.65) gegenüber Wachstums-DCF ($2.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kokuyo Co., Ltd. produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Büromöbelprodukte in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Möbelgeschäft, Geschäftsbedarfsvertrieb, Schreibwarengeschäft und Inneneinrichtungseinzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kokuyo Co., Ltd. produziert, kauft und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Büromöbelprodukte in Japan und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Möbelgeschäft, Geschäftsbedarfsvertrieb, Schreibwarengeschäft und Inneneinrichtungseinzelhandel. Es bietet Büro- und öffentliche Möbel, Bürobedarf, Schreibwaren sowie Garten- und Haushaltswaren. Das Unternehmen ist außerdem im Großhandel, in der Lieferung und in der Montage von Inneneinrichtungen und Möbeln tätig. Notizbücher, Schreibgeräte und Künstlerbedarf der Marke Campus; beschafft und verkauft Einrichtungs- und Lifestyle-Artikel, betreibt Ladengeschäfte und E-Commerce-Shops; Beratung zum Arbeitsstil; Angebots- und Supportsystem für Schreibwaren und Bürobedarf; Entwicklung und Verkauf kreativer Bilderbuchreihen und Tools für Kreativität; und Dokumentendigitalisierung sowie räumliche Gestaltung und Konstruktion für Büros, medizinische und pädagogische Einrichtungen, öffentliche Ämter und Agenturen. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Transport und der Lagerung von Produkten; Verkauf von Papierprodukten; Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen für allgemeine Angelegenheiten und andere Verwaltungsaufgaben; Installation von Möbeln und Baumaterialien; Beschaffung und Leasing von Bürogeräten; Versandhandel mit Bürobedarf; und Nichtlebensversicherungsvermittlungsgeschäft. Das Unternehmen war früher als Kuroda Kokkodo Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1961 in Kokuyo Co., Ltd.. Kokuyo Co., Ltd. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kokuyo Co entwickelte sich von $320B (FY2021) auf $360B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.5B (+11.9%/Jahr seit FY2021).

KUKYF ist 16% überbewertet. Mit Ricoh Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.