Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc (KYN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.82 – $14.97 · Fair‑Value‑Band $8.79 – $14.65 · der Kurs von $14.49 notiert über dem Fair Value von $11.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc (KYN) notiert aktuell bei $14.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $99.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $415M. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.79 (Bear Case) bis $14.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, KYN ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.72) gegenüber Substanzwert ($9.24). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von KA Fund Advisors, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Er wird von Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von KA Fund Advisors, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Er wird von Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. gemeinsam verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Master-Kommanditgesellschaften im Energiebereich. Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. wurde am 4. Juni 2004 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc entwickelte sich von $341M (FY2021) auf −$42.2M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$46.9M.

KYN ist 19% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.