L.K. Technology Holdings (LKTEF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $550M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $0.4031 – $0.4320 · Fair‑Value‑Band $0.4200 – $0.7000 · der Kurs von $0.4031 notiert unter dem Fair Value von $0.5600. Stand 19.07.2026.

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Analyse

L.K. Technology Holdings (LKTEF) notiert aktuell bei $0.4031, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte L.K. Technology Holdings einen Umsatz von $6.5B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $589M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4200 (Bear Case) bis $0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4031 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LKTEF ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.39) gegenüber Substanzwert ($0.9800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

L.K. Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und verkauft Maschinen, Bearbeitungszentren und zugehöriges Zubehör in Festlandchina, Europa, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

L.K. Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und verkauft Maschinen, Bearbeitungszentren und zugehöriges Zubehör in Festlandchina, Europa, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Druckgussmaschinen (DCM), Kunststoffspritzgussmaschinen (IMM) und computergestützten numerisch gesteuerten Bearbeitungszentren (CNC) tätig. Das Unternehmen bietet DCM-Maschinen mit Kalt- und Warmkammer sowie spezielle Gießmaschinen an; IMM-Maschinen, bestehend aus Kniehebel-, Zweiplatten-, Mehrkomponenten-, Elektro- und Direktpresse; CNC-Maschinen wie Vertikal-, Horizontal-, Hochgeschwindigkeits-Portal- und Fünf-Achsen-Bearbeitungszentren sowie Hochgeschwindigkeits-Bohr- und Gewindeschneidzentren und Horizontaldrehmaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automatisierung an, darunter Roboterautomatisierungslösungen, Roboterarbeitsplätze, Industrieroboter und Roboterarme. und Stahlgussaktivitäten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Peripheriegeräte; und erbringt technische Dienstleistungen. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise im Transportwesen, bei Smart 3C, im täglichen Bedarf, in der Industrieversorgung, bei Haushaltsgeräten und im Gesundheitswesen. L.K. Technology Holdings Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Kwai Chung, Hongkong. L.K. Technology Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Girgio Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von L.K. Technology Holdings entwickelte sich von $5.4B (FY2022) auf $5.8B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $350M (−17.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.